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    55家期貨公司去年合計凈利近111億元 對外投資成風險點

    王寧 證券日報

      截至5月4日,《證券日報》記者根據Wind最新統計發現,有55家期貨公司去年合計凈利潤近111億元,其中25家公司躋身“億元俱樂部”,6家盈利不足千萬元,4家出現虧損,混沌天成以年度虧損超億元墊底。

      業內人士表示,去年期貨市場成交量和成交額再創歷史新高,經紀業務成為多數期貨公司營收的主要發力點,同時,取得風險管理業務資質的公司借助場外衍生品、基差貿易等,整體營收實現了較大增長,反觀部分虧損期貨公司,則主要在對外投資上存在投資失誤。

      券商系公司業績獨占鰲頭

      Wind統計顯示,在55家期貨公司去年凈利潤中,超過1億元的有25家期貨公司,其中,僅有永安期貨凈利潤突破10億元,達到13.06億元,排名靠后的依次為中信期貨、銀河期貨、國泰君安和東證期貨等,凈利潤分別為9.9億元、7.6億元、7.4億元、5.9億元;排名前十的期貨公司,凈利潤均在4億元以上。

      從期貨公司分類來看,券商系期貨公司無論是從數量占比還是凈利潤占比,都占據絕對優勢,成為最大贏家。數據顯示,在這55家期貨公司中,僅有不足10家公司尚未有券商股東背景,其余45家期貨公司均為券商的參控、控股或兄弟公司,例如排名前十的期貨公司中,除了瑞達期貨為現貨系期貨公司外,其余均為券商的子公司或參股公司。

      在其余躋身“億元俱樂部”的15家期貨公司中,除了中糧期貨和國貿期貨外,其他期貨公司也均為券商背景,且從凈利潤排名來看,成為期貨公司的“中堅力量”。

      北京某期貨公司高管向《證券日報》記者表示,去年期貨市場成交量再創歷史新高,這為期貨公司經紀業務的增長提供了基礎,同時,全市場上市品種數量達到94個。由此可見,期貨市場正經歷著量變到質變的過程。近些年,期貨風險管理業務成為多數期貨公司營收的增長點,尤其是場外衍生品和基差貿易等,這些業務的發展空間巨大,也將是未來幾年持續發力的方向。

      中期協數據顯示,以單邊計算,全國期貨市場去年成交量為75.14億手,成交額581.2萬億元,連續三年大幅增長。在全球場內衍生品市場中,鄭商所、上期所、大商所和中金所在全球交易所期貨和期權成交量排名中分別位居第7名、第8名、第9名和第27名,穩中有升。

      多家期貨公司投資折戟

      中期協數據顯示,截至2021年末,國內150家期貨公司總資產超過了1.38萬億元,凈資產為1614.46億元,同比分別增長40.8%和19.56%,資本實力有所增強;同時,期貨公司各主要業務有明顯增長,例如經紀業務全年收入達到了314.98億元,同比增長64.06%,風險管理業務累計收入為2628.59億元。

      有業內人士表示,雖然期貨公司各項主營業務穩中有增,但對外投資則成為部分期貨公司的最大風險點,例如在這55家期貨公司中,排名首尾的永安期貨和混沌天成期貨均如此。

      根據兩家期貨公司公告顯示,永安期貨去年歸屬于股東的凈利潤為13.07億元,同比增長14.01%,但今年一季報顯示,凈利潤僅為0.3億元;而混沌天成去年歸屬于股東的凈利潤虧損了1.65億元,同比下降了140.75%。分析來看,對外投資成為了穩健經營的最大風險點。

      混沌天成表示,公司去年度投資收益占營業收入比例環比減少59.57%,主要是因為母公司股票投資實現盈利較去年同期股票盈利減少所致;公允價值變動收益本期占營業收入比例比上期減少341.88%。

      永安期貨公告顯示,去年投資活動產生的現金流量凈額主要系收到聯營企業分紅,整體分紅僅為2579萬元,但公司合并報表口徑長期股權投資高達9.72億元,包括永安國富期末賬面價值的9.36億元(去年凈利潤高達逾10億元),玉皇山南期末賬面價值的2439萬元,以及OSTCYONGAN期末賬面價值1164.94萬元。

      華泰證券非銀首席分析師沈娟表示,永安期貨一季度凈利潤大幅下降主要系投資業務拖累?紤]到目前期貨市場景氣度有所下行,適當下調經紀業務成交額、投資類收入等假設。

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