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    一季度險資持倉曝光:重倉銀行股 增持地產股

    石詩語 中國證券報·中證網

      隨著2022年上市公司一季報披露完畢,險資持倉情況浮出水面。Wind數據顯示,截至期末,共有232家保險機構及其產品出現在581家上市公司前十大流通股股東名單中。從持股變動情況看,險資一季度主要增持了地產股;以銀行業為主的金融股仍然是險資重倉對象。

      多位業內人士對中國證券報記者透露,當前權益市場已具備中長期配置價值,短期調整正是加大長期布局的良機。隨著前期市場受迫性賣出壓力充分釋放,預計5月起A股將開啟持續數月的中期修復行情。

      青睞地產股

      從險資持股數量的變動情況來看,今年一季度,險資增持最多的上市公司為中國化學,由泰康人壽旗下兩款產品共增持9257萬股。萬科A緊隨其后,由“新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅”增持9015萬股。京東方A、金科股份分別被險資增持8977萬股和8153萬股,位居第三、第四位。

      從行業來看,一季度險資加大了對房地產業的布局。一季度險資增持股份數量前十名的上市公司中,萬科A和金科股份均隸屬房地產行業。此外,土木工程建筑業、計算機、通信和其他電子設備制造業、化學原料及化學制品制造業等行業也受到險資青睞。

      值得注意的是,廈門空港獲得最多險資青睞,被幸福人壽保險、“中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅”等6家保險機構和產品持有。平安銀行、仙樂健康、東瑞股份、金融街分別被4家險資機構持倉。

      川財證券研究所所長陳靂表示,險資受其自身屬性影響,安全性是其投資考慮的第一要素,高于對盈利的需求,整體投資風格偏謹慎,因此險資更偏好于布局業績穩定增長的行業,低估值績優股是險資布局的重點方向。

      仍然看好銀行業

      從保險公司重倉流通股情況來看,金融股依然受險資偏愛。Wind數據顯示,在單一險資重倉的前10名上市公司中,除中國聯通一家非金融機構外,其余全部為銀行和保險機構。若將榜單擴大至前20名,其中有17家上市公司隸屬金融行業。

      其中,中國人壽借助集團優勢,被中國人壽保險集團持倉193億股,占其流通股比例高達92.8%,遠超其他上市公司。平安保險集團目前持有平安銀行96億股,占其流通股比例為49.57%。此外,平安銀行還被平安人壽保險等平安系險資持倉。民生銀行被大家人壽保險旗下的萬能產品、傳統產品分別持倉45億股和14億股。中國聯通獲“中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品”持倉31.9億股,較上期沒有變化。

      從險資重倉流通股持股數量的變動情況來看,今年一季度,工商銀行遭“中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品”減持7.36億股,減持后,該產品所持有工商銀行股票數量依然達29.5億股。

      從險資重倉流通股的所屬行業來看,除金融行業外,電信服務業、能源行業、房地產業、有色金屬等行業也備受險資青睞。此外,在險資一季度新增持股中,房地產業、化學原料及化學制品制造業、專用設備制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等行業成為險資“新寵”。

      有望開啟中期修復行情

      中信證券表示,前期影響市場的因素陸續出現轉機,隨著市場受迫性賣出壓力充分釋放,預計5月起A股將開啟持續數月的中期修復行情。

      多家保險資管公司認為,保險資金投資立足長期,低位加倉往往能夠獲得較好回報。當前權益市場已具備中長期配置價值,短期調整正是加大長期布局的良機。

      興業證券建議重點關注以下三個布局方向:一是消費核心資產,如酒類、免稅、航空、景區及酒店。二是“穩增長”相關板塊,如基建、地產、銀行等。三是新能源、半導體、軍工板塊中維持高景氣的細分領域,如軍工新材料、光伏組件、風電整機、半導體材料、5G光纖光纜、特高壓等。

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